6 actions thématiques à suivre de près sur le marché boursier pour réussir votre investissement

La croissance économique mondiale risque d’être assez laxiste pendant un certain temps. Ainsi, si vous souhaitez donner un coup de pouce à votre portefeuille, vous feriez peut-être mieux de rechercher des actions étroitement liées aux grands thèmes d’investissement des marchés. Après tout, ces « mégatendances » à long terme vont se poursuivre, quelle que soit l’évolution des économies mondiales. C’est ce que fait Goldman Sachs : voici six actions qui, selon elle, sont susceptibles de bénéficier de ces grandes tendances.

Ceci n’est pas un conseil en investissement

 

Action n°1 : Groupe Mercedes-Benz (Automobiles)

Mégatendance : Automobile

En délaissant la production de voitures compactes et en donnant la priorité aux ventes de ses véhicules haut de gamme (comme la Classe S), l’entreprise a réussi à réaliser des marges à deux chiffres au cours de neuf des dix derniers trimestres. Mieux encore, elle a généré plus de liquidités sur une base cumulée au cours des 36 derniers mois qu’au cours de la période de neuf ans terminée en 2020. C’est un exploit difficile dans un environnement difficile, en particulier pour l’industrie automobile. Et cette entreprise ne freine pas : elle étend cette approche à sa flotte de véhicules électriques, en électrifiant le haut de gamme de son portefeuille.

Alors que l’industrie automobile connaît une énorme transition verte, Goldman estime que l’accent mis par Mercedes sur le luxe et l’électrification répond à toutes les bonnes attentes et aidera, à terme, l’entreprise à maintenir ses marges bénéficiaires élevées

Action n°2 : Daikin Industries

Mégatendance : Industrie

Les actions japonaises sont à la mode, notamment parce que Warren Buffett en a acheté beaucoup cet hiver. Plus important encore, d’énormes changements ont lieu au Japon, ce qui pourrait faire augmenter les bénéfices et les valorisations des actions locales. Et Daikin Industries coche toutes les cases : il s’agit d’une entreprise japonaise spécialisée dans les systèmes et produits de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) économes en énergie.

Goldman estime que l’entreprise bénéficie de la popularité croissante des entreprises japonaises et de la volonté globale d’efficacité énergétique. Et la société a déjà un bon historique de croissance et de résultats supérieurs à ses pairs mondiaux, en particulier aux États-Unis.

L’un de ses produits les plus intéressants, le Daikin Fit, peut économiser plus d’énergie que les systèmes classiques car il peut modifier sa vitesse de fonctionnement d’après la température. Alors que l’accent est mis de plus en plus sur l’efficacité énergétique aux États-Unis et que la société continue d’acquérir des distributeurs américains, Goldman voit Daikin conquérir de plus en plus de parts de marché.

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Action n°3 : Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

Mégatendance : Semi-conducteurs

 

Les semi-conducteurs sont partout et sont notamment nécessaires pour les dernières avancées en matière d’IA et la montée en puissance des véhicules électriques. Il n’est donc pas surprenant que TSMC, le leader mondial de la production de puces semi-conductrices avancées, figure parmi les bénéficiaires de plusieurs thèmes.

La société détient 60 % de la part de marché mondiale de la fonderie de semi-conducteurs, avec des clients importants comme Nvidia, qui s’appuie sur la technologie de TSMC pour fabriquer des unités de traitement graphique (GPU). Les GPU sont des outils spéciaux capables de traiter simultanément de nombreuses données, ce qui les rend utiles pour les applications d’apprentissage automatique, de montage vidéo et de jeux.

Goldman estime que TSMC pourrait augmenter ses ventes de 27 % en 2024 et de 19 % en 2025, grâce à la croissance de la demande en matière d’IA. Et l’entreprise semble déterminée à ne pas dévier de sa trajectoire : elle investit dans des capacités en Allemagne, aux États-Unis et au Japon pour atténuer les risques liés à la concentration actuelle de ses capacités de production à Taiwan.

 

Action n°4 : Philip Morris International 

Mégatendance : Consommation 

 

Le géant international du tabac Philip Morris s’est concentré sur le perfectionnement d’une gamme de produits du tabac sans fumée qui sont non seulement plus avancés et diversifiés, mais qui gagnent également en popularité plus rapidement que leurs concurrents.

Exemple concret : la société a signalé 1,4 million de nouveaux utilisateurs d’iQOS, sa marque phare d’appareils à tabac chauffé, au cours du dernier trimestre. Ce nombre a dépassé son rythme précédent d’environ 1 million de nouveaux utilisateurs et implique que l’entreprise réalise d’importants gains de parts de marché. De plus, iQOS affiche des marges brutes moyennes nettement supérieures à celles des cigarettes traditionnelles.

Et maintenant, Philip Morris se prépare à prendre une décision agressive en réintroduisant iQOS aux États-Unis, le marché de la nicotine le plus grand et le plus rentable au monde. Cette décision devrait accroître le marché potentiel de Philip Morris de 60 %, faisant de l’entreprise un investissement attrayant dans un contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale.

Action n°5 : Darling Ingredients 

Mégatendance : Agriculture

L’entreprise transforme les huiles de cuisson usagées et les sous-produits animaux en matières premières pour biocarburants respectueux de l’environnement et les utilise pour produire du diesel renouvelable dans une coentreprise à 50/50 appelée Diamond Green Diesel (DGD). 

Goldman estime que cette stratégie positionne Darling Ingredients pour une croissance à long terme, grâce à la demande croissante de graisses et d’huiles usagées dans l’industrie du diesel renouvelable. Et cela ne fait certainement pas de mal que l’entreprise soit déjà le plus grand fabricant de diesel renouvelable en Amérique du Nord.

Alors que DGD contribue à stimuler la croissance et à générer des liquidités dans l’entreprise, Goldman voit une opportunité pour l’entreprise de commencer à verser un dividende d’ici 2024 ce qui pourrait contribuer à susciter un nouvel intérêt pour les investisseurs.

 

Action n°6 : OCI

Mégatendance : Agriculture

OCI s’occupe de l’azote, de l’hydrogène et du méthanol pour produire des engrais à l’échelle mondiale. L’entreprise traverse une période exceptionnelle, le prix des engrais azotés devant augmenter considérablement l’année prochaine. Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’engrais azotés, l’offre se resserre et le coût de produits comme le gaz naturel augmente.

Mais ce qui distingue l’entreprise, c’est ce qu’elle fait dans le domaine de l’hydrogène propre et des carburants propres. OCI construit une grande usine d’ammoniac bleu au Texas, qui devrait démarrer ses activités au début de 2025, et s’appuie sur des partenaires comme Linde et ExxonMobil pour l’aider à réduire les émissions de CO2. L’ammoniac propre est utilisé pour alimenter les navires et les usines et constitue un moyen moins coûteux de déplacer l’hydrogène. Et presque toute nouvelle concernant les projets de carburants propres d’OCI pourrait être un catalyseur pour les actions de l’entreprise.

Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez également investir dans des ETF thématiques si vous ne souhaitez pas acheter des actions en direct. Ainsi, vous vous offrez une diversification instantanée ce qui est un super bon point. 

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Ruben Brami
Auteur
Fondé par un ancien de Rothschild & Co à Paris, Twenty-Six Patrimoine propose une approche 360 de la gestion de ses patrimoine à ses clients. Moderne, ingénieux et hybride, entre un cabinet traditionnel et un family office, notre volonté est de...
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