Quelles actions acheter en 2023 ?
Investir en bourse, est-ce encore une bonne idée ? Absolument ! Après une année 2022 plutôt morose, beaucoup d’actions sont au plus bas. Voilà une belle opportunité à saisir pour profiter d’un point d’entrée attractif. Vous ne savez pas quelles actions acheter en 2023 ? Pas de panique ! Neofa vous livre tous ses secrets. C’est parti !
Publié le 28 mars 2023, par :
Anticiper les actions à acheter en 2024
L’année 2023 n’est pas encore fini, mais vous vous demandez comment prendre de l’avance sur 2024 et quels seront les secteurs et actions tendances à suivre l’an prochain ?
Et vous avez raison ! Le marché boursier est un environnement en constante évolution, et il est donc important de se tenir au courant des dernières tendances afin de faire de bons choix d’investissements. Voici trois secteurs à suivre en 2024, que nous apprécions particulièrement chez Neofa :
1. Le secteur des semi-conducteurs
A l’horizon 2024, le marché mondial des semi-conducteurs devrait progresser de 11,8 %, pour atteindre 576 milliards de dollars. Cette expansion devrait être principalement tirée par le segment des mémoires, qui devrait atteindre 120 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2023 (Source : World Semiconductor Trade Statistics).
Presque toutes les autres catégories clés comme les produits discrets, les capteurs, les produits analogiques, les produits logiques et les produits microélectroniques, devraient afficher une croissance à un chiffre.
En termes de perspectives régionales, toutes les régions devraient connaître une croissance soutenue en 2024. En particulier, les régions Amériques et Asie-Pacifique devraient afficher une croissance robuste à deux chiffres d’une année sur l’autre.
Idées d’actions pour investir sur ce secteur :
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le titan
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. est la plus grande fonderie de puces au monde fondée en 1987. La société se spécialise dans la fabrication de plaquettes, le sondage de plaquettes, l’assemblage et le test, la production de masques et les services de conception. Les circuits intégrés de TSMC sont utilisés dans les secteurs de l’informatique, des communications, de l’électronique grand public, de l’automobile et des équipements industriels.
- STMicroelectronics Inc, le frenchie
STMicroelectronics Inc., née de la fusion entre la société italienne SGS Microelettronica et l’activité non militaire de Thomson Semiconductors en 1987, est une entreprise française spécialisée dans une variété de produits semi-conducteurs, y compris les puces analogiques, les semi-conducteurs de puissance discrets, les microcontrôleurs et les capteurs particulièrement dans les secteurs industriel et automobile.
- ASML Holding, le maestro européen
ASML Holding est le leader européen des semi-conducteurs qui se spécialise dans la production, le développement et la commercialisation des systèmes d’équipements semi-conducteurs avancés comprenant des systèmes de lithographie, de métrologie et d’inspection pour les fabricants de mémoires et de puces logiques.
Elle propose également des systèmes de métrologie et d’inspection, notamment des solutions de métrologie optique YieldStar pour mesurer la qualité des motifs sur les wafers et des solutions HMI e-beam pour localiser et analyser les défauts des puces individuelles.
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2. Le secteur environnemental avec un focus sur la thématique de l’eau
L’eau, ou l’or bleu, est une ressource incontournable dans de nombreux domaines. Selon les experts, la consommation d’eau se répartit en :
- 10% pour l’usage domestique,
- 20% pour l’industrie
- 70% pour l’agriculture.
En 2010, le « droit humain à l’eau et à l’assainissement » a même été officiellement reconnu comme un droit humain par les Nations Unies. Toutefois, alors qu’on a toujours enseignait que l’eau était une ressource renouvelable, on réalise maintenant que celle-ci s’épuise et va vite devenir un enjeu mondial.
Selon l’institut Global Water Intelligence, la croissance du secteur de l’eau est exponentielle puisque celui-ci représente une augmentation de plus de 6% chaque année depuis 2009. Investir sur ce marché, c’est investir sur un marché estimé à plus de 800 milliards d’euros.
Seulement une infime partie (0,25%) de l’eau présente sur la planète Terre est exploitable ou potable pour l’être humain car 99,75% de l’eau terrestre est composée d’eau salée, de glaciers, de neige permanente ou d’eau polluée (eaux usées principalement). De nombreux investissements devront être réalisés.
Idées d’actions pour investir sur ce secteur :
- American Water Works
En tant que plus grand service public de distribution d’eau et de traitement des eaux usées des Etats-Unis, American Water Works fournit ses services à plus de 14 millions de personnes, avec des activités réglementées dans 14 États et sur 18 installations militaires. Outre la fourniture de services aux résidences, aux bâtiments publics et aux entreprises commerciales et industrielles, les contrats militaires à long terme de l’entreprise lui confèrent également une certaine stabilité. Avec une capitalisation boursière d’environ 27 milliards de dollars, l’entreprise est l’une des plus importantes de tous les types d’actions de services publics et est plus importante que certains des fournisseurs d’électricité les plus connus.
- Veolia Environnement
Veolia Environnement SA, société française, gère des systèmes d’approvisionnement et de distribution d’eau et fournit des services de gestion des déchets. Elle opère à travers les secteurs d’activité suivants : Eau, Propreté et Services énergétiques. Le segment Eau intègre les activités liées à l’eau potable et aux eaux usées, telles que la distribution d’eau, le traitement de l’eau et des eaux usées, les eaux de process industrielles et la fabrication d’équipements et de systèmes de traitement de l’eau. Le secteur des services environnementaux collecte, traite et élimine les déchets ménagers, commerciaux et industriels. Le secteur des services énergétiques comprend la production et la distribution de chaleur, l’optimisation énergétique et les services connexes, ainsi que la production d’électricité.
3. Le secteur de l’intelligence artificielle
Le marché de l’IA est en pleine croissance. Selon le cabinet McKinsey & Company, le marché mondial de l’IA devrait atteindre 13,1 billions de dollars en 2030. Cette croissance est alimentée par l’adoption croissante de l’IA dans un large éventail d’industries, notamment la santé, la finance, la fabrication et la vente au détail.
L’IA a le potentiel de transformer de nombreux secteurs de l’économie. L’IA peut être utilisée pour améliorer l’efficacité, la productivité et la prise de décision dans de nombreux domaines. Par exemple, l’IA peut être utilisée pour automatiser des tâches, identifier des tendances et prendre des décisions plus éclairées.
Les entreprises qui investissent dans l’IA sont bien positionnées pour réussir. Les entreprises qui adoptent l’IA sont plus susceptibles de gagner des parts de marché et de générer des revenus plus élevés. La croissance annuelle du marché de l’IA est estimée à 17,6 % entre 2022 et 2030.
Idées d’actions pour investir sur ce secteur :
- NVidia
NVidia existe depuis des décennies et est devenue l’action AI la plus performante du marché en 2023. La société a connu une croissance régulière au cours des dernières décennies, avec une croissance de 5 % au cours des cinq dernières années. Cependant, en raison de l’importance croissante accordée aux technologies de l’IA, les experts estiment que l’entreprise verra ses bénéfices annuels augmenter massivement au cours des prochaines années. Les chiffres actuels indiquent que NVidia devrait connaître une hausse de plus de 34 % de son bénéfice par action au cours de l’année prochaine, mais l’année 2023 a également connu une croissance massive. Les actions NVDA ne valaient que 143 dollars en janvier 2023 et ont atteint la somme incroyable de 420,58 dollars à la fin du mois de septembre. Avec un ratio C/B de plus de 40, NVidia fait deux fois mieux que le S&P 500, où la plupart des entreprises ont un ratio C/B d’environ 20. En outre, le rendement du rachat d’actions de NVidia est désormais de 0,8 %, ce qui lui confère un potentiel de croissance à long terme encore plus élevé. Les prévisions de prix situent l’action entre 535 $ et 1,100 $ d’ici la fin de 2024, ce qui en fait l’une des meilleures performances du marché.
- Microsoft
Microsoft investit dans OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, depuis 2019. Le partenariat a commencé par un investissement d’un milliard de dollars et un accord selon lequel Microsoft fournirait exclusivement des services de cloud computing au laboratoire d’IA. En janvier 2023, Microsoft a annoncé qu’elle étendrait le partenariat avec OpenAI pour en faire un « investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars ». Microsoft a également pour objectif déclaré de rendre la technologie de l’IA universellement accessible par le biais de sa plateforme d’informatique en nuage Azure. Et, comme Alphabet, Microsoft a récemment lancé un chatbot d’IA pour son moteur de recherche Bing.
- Alphabet
Alphabet est la société mère de Google, et c’est un autre prétendant au titre de meilleure action IA à acheter. Google est de loin le moteur de recherche en ligne le plus populaire de la planète, et son intégration des technologies de l’IA lui assurera une croissance stable pour les décennies à venir. La société travaille actuellement à l’introduction de l’IA dans tous les processus, applications et produits, ce qui fait des actions Alphabet un potentiel must-have si vous êtes à la recherche de rendements élevés. Les experts prévoient une augmentation massive des bénéfices par action de plus de 17,9 % au cours des 12 prochains mois, ce qui ferait passer le cours de l’action de 130 à 200 dollars. Le rendement actuel des rachats de Google est de 4 %, l’entreprise ayant racheté ses actions de plus en plus souvent au cours de l’année écoulée, créant ainsi de la valeur pour tous les actionnaires. Presque toutes les prévisions de prix s’accordent à dire que Alphabet va continuer à croître à l’avenir, c’est donc certainement une action à surveiller.
Évidemment, les trois secteurs cités font partie de notre watch-list mais ne sont pas exclusifs. Parmi les autres thématiques, on regardera aussi la santé, les infrastructures ou bien l’énergie.
Quelles actions acheter en 2023 : les secteurs où investir
En 2023, plusieurs secteurs méritent votre attention. Malgré un contexte économique mitigé, ils pourront vous offrir une belle rentabilité. Mais attention, en matière d’investissements boursiers, la prudence est toujours de mise. La perte en capital est un risque à ne pas négliger.
L’énergie
Le pétrole, l’électricité ou encore l’eau sont des secteurs porteurs. En 2023, la distribution des ressources naturelles et leur répartition est devenue une question brûlante de l’actualité économique et politique. Raréfaction de l’offre, explosion de la demande, ces facteurs devraient contribuer à la hausse des actions des entreprises comme Engie ou Total Énergies.
En 2023, ne négligez pas les actions des groupes spécialisés dans les énergies vertes et durables ! Hydrogène avec McPhy, panneaux solaires avec Albioma ou encore éolien avec Neoen, parier sur l’avenir pourrait vous rapporter gros.
La santé
Ce secteur ne devrait pas manquer de dynamisme en 2023. Après le Covid, les gouvernements, comme les entreprises, ont bien compris l’importance de miser sur ce marché. Les grands laboratoires et les start-ups spécialisées dans les biotechnologies ont le vent en poupe. Profitez-en !
Les Techs
Après une dégringolade des cours en 2022, les grandes valeurs de la tech (Apple, Facebook ou encore Amazon pour ne citer que les plus connues) sont plus attractives que jamais. Elles s’achètent aujourd’hui à des prix plus abordables et pourraient, sur le long terme, offrir une belle rentabilité aux investisseurs.
Les valeurs du luxe
Les difficultés de l’économie chinoise ont certes ralenti leur progression en 2022. Mais il s’agit seulement d’un effet à court terme. Cette industrie, portée par LVMH, dispose, par ailleurs, des ressources nécessaires pour continuer à verser des dividendes à ses actionnaires.
La cybersécurité
Voilà un secteur plus original pour investir en bourse en 2023 ! Avec la multiplication des attaques informatiques, les États, comme les entreprises, sont prêts à dépenser sans compter pour se protéger. Des groupes, comme Wallix ou Palo Alto Networks, présents sur ce marché, ne devraient pas manquer d’opportunités ces prochaines années. De bonnes nouvelles pour leurs actionnaires !
Les entreprises d’armement et d’équipements militaires
Malheureusement, l’instabilité géopolitique mondiale, engendrée notamment par la guerre en Ukraine, pousse les États à s’armer davantage. Les entreprises proposant des équipements de défense profitent d’un contexte favorable. Thalès, Dassault Aviation, Boeing ou encore General Dynamics devraient voir leurs bénéfices flamber cette année. Le cours de leur action devrait suivre la même tendance.
Les biens de consommation courante
Tous les produits de première nécessité, comme l’alimentation ou les soins, restent des valeurs sûres pour 2023. Les grands groupes de distribution et les entreprises de produits d’hygiène, comme Colgate-Palmolive, Unilever ou encore Procter & Gamble, devraient continuer leur renforcement dans les prochains mois. Les boissons alcoolisées, avec Pernod-Ricard ou Diageo par exemple, offrent toujours de belles performances.
Le secteur des télécommunications et des médias
Portées par le développement de la numérisation, les entreprises de télécommunication demeurent attractives pour les investisseurs. Même constat dans le secteur des médias, avec des groupes à succès, comme Spotify, Netflix ou encore Disney +.
Quelles actions acheter en 2023 ? Notre top 10
Maintenant, vous connaissez les secteurs à privilégier pour vos investissements boursiers. Analysons de plus près les actions à ne pas manquer.
1. Apple
C’est la valeur incontournable de ces dernières années. Ce leader technologique propose une action extrêmement rentable sur le long terme. Depuis 1980, son cours a augmenté de 196 000 % !
Avec ses 825 millions d’utilisateurs quotidiens et sa réserve de cash estimée à plus de 200 milliards de dollars, l’entreprise semble solide face à un éventuel ralentissement économique. Contrairement à d’autres valeurs technologiques, Apple a fait preuve d’une belle résistance ces dernières années.
2. Tesla
En 2023, investir dans le plus grand constructeur automobile au monde en valeur marchande est sans doute une bonne idée. Spécialisée dans la fabrication des véhicules électriques et dans la production d’énergie propre, l’entreprise du très médiatique Elon Musk repose sur des bases solides. La correction subie par l’action en 2022 offre de belles perspectives pour cette année.
3. LVMH
Vins et spiritueux, mode, maroquinerie, parfums, cosmétiques, montres, joaillerie, la distribution sélective, le groupe dirigé par Bernard Arnault est sur tous les fronts. Avec un chiffre d’affaires de 79,2 milliards d’euros en 2022 (contre 64,2 milliards d’euros en 2021), LVMH continue fièrement sur sa lancée. La réouverture du marché chinois devrait renforcer ses positions.
4. Orange
Le groupe français, quatrième opérateur en Europe, compte aujourd’hui près de 90 000 employés en France et 60 000 à l’étranger.
L’entreprise affiche clairement son ambition avec l’ouverture à de nouveaux marchés et un investissement massif dans l’intelligence artificielle. Avec une position renforcée, des résultats encourageants en plus d’une diversification réussie, l’action Orange devrait tenir ses promesses pour 2023.
5. Sanofi
Acheter des actions Sanofi en 2023 pourrait être une excellente idée. Leader mondial dans le domaine des vaccins, le groupe tient une place de choix dans le secteur pharmaceutique, dans près de 100 pays à travers le monde.
Après une année 2022 décevante, le chiffre d’affaires de Sanofi devrait connaître un léger rebond cette année. Pour 2023, l’entreprise propose un dividende important en hausse pour la 29e année consécutive. Un argument supplémentaire pour soutenir la recherche via vos investissements.
6. Thalès
Satellites, électronique de défense, radars terrestres, Thalès a connu une année 2022 éblouissante avec des résultats records en termes de commandes et de chiffre d’affaires. Les dirigeants du groupe ne manquent pas d’afficher leur confiance sur la solidité de l’entreprise à moyen terme. De quoi rassurer les actionnaires et faire de Thalès une des entreprises dans lesquelles investir en 2023.
7. Pernod-Ricard
En termes de volumes de vente, Pernod-Ricard monte sur la deuxième marche du podium mondial juste derrière Diageo. Les spiritueux vendus par le groupe s’écoulent aussi bien en Europe, qu’aux États-Unis et en Asie.
Son chiffre d’affaires a bondi à plus de 10 milliards d’euros en 2022, la meilleure progression depuis 30 ans. La marge opérationnelle du groupe atteint d’ailleurs des records avec 28,3 %. Ces excellents chiffres devraient se confirmer en 2023.
8. Air Liquide
Air Liquide fait partie des valeurs préférées des banques américaines pour 2023. L’entreprise est spécialisée dans la production et la commercialisation de gaz industriels et médicaux. Elle ne fournit pas moins de 15 000 hôpitaux et cliniques chaque année, sur tous les continents ou presque.
Avec ses 3,8 millions de clients répartis dans près de 78 pays, Air Liquide affiche une santé remarquable. Autant en profiter !
9. Northvolt
La jeune entreprise suédoise, spécialisée dans les batteries des voitures électriques, pourrait être la bonne surprise de cette année 2023.
La fin annoncée des véhicules neufs à moteur thermique décidée par l’Europe devrait booster sa performance, dans un secteur encore largement dominé par l’Asie. L’entreprise a déjà annoncé des contrats d’une valeur de plus de 26 milliards d’euros avec BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars et Polestar. Son objectif à long terme : rivaliser avec Tesla. Ambitieux, n’est-ce pas ?
10. ASML
La demande de semi-conducteurs dans le monde n’a jamais été aussi forte. Le fabricant néerlandais ASML profite largement du contexte de pénurie, en proposant ses équipements de production de pointe de ces composants indispensables. Son chiffre d’affaires a bondi de 20 % en 2022. Le mastodonte des machines à puces ne cache pas son enthousiasme pour 2023.
Les investisseurs avertis ont sans doute constaté la correction subie par l’action ASML en ce début d’année. Au regard du potentiel de croissance de cette entreprise innovante, l’achat d’actions du groupe pourrait être une opération florissante sur le long terme.
Investir en bourse peut s’avérer être un exercice délicat et risqué pour les investisseurs novices. Mais, avec l’aide d’un conseiller en patrimoine indépendant Neofa, il est possible de naviguer dans ces eaux troubles avec succès. Grâce à son expertise, vous optimisez la valorisation de votre portefeuille boursier en choisissant les meilleures actions à acheter en 2023.
Préparer la fin d’année 2023
Alors que nous nous apprêtons à accueillir 2024, et si vous jetiez un regard rétrospectif sur l’année écoulée ? Un bilan financier minutieux de votre stratégie d’investissement vous permettra non seulement de mesurer vos succès, mais aussi d’identifier les actions nécessitant ou pas des arbitrages.
Pour commencer, dressez une liste des titres qui ont performé au-delà de vos attentes et celles qui vous ont fait perdre de l’argent. Cela vous aidera à identifier les secteurs et les zones géographiques qui ont été les plus rentables, ainsi que ceux qui ont été moins performants.
Aussi, examinez vos investissements à long terme et considérez la possibilité de prendre des bénéfices sur certains d’entre eux. Cela pourrait être pertinent si vous avez des titres qui ont fortement augmenté en valeur.
Enfin, évaluez les thèmes ou les secteurs sur lesquels vous êtes trop exposé. Une surexposition à un secteur particulier peut augmenter votre risque. Diversifiez si nécessaire.
Pour vous aider à établir votre bilan financier, quelques indicateurs pourront aussi vous aider dans l’analyse de votre portefeuille comme par exemple :
- Le ratio de rentabilité qui mesure la rentabilité de vos investissements par rapport à votre capital investi. La formule standard pour calculer le ratio de rentabilité est :
🡺 (plus-value ou moins-value / investissement total) x100
Cette formule vous donne le rendement en pourcentage de votre investissement total.
- Le ratio risque/rendement qui évalue le rendement potentiel de vos investissements par rapport au risque associé. Ce ratio est souvent calculé en utilisant le ratio de Sharpe :
🡺 (rendement du portefeuille – taux sans risque) / écart-type du rendement du portefeuille
Un coefficient de Sharpe élevé indique que le rendement est plus élevé par unité de risque prise.
- Le ratio de liquidité évalue la facilité avec laquelle vous pouvez convertir vos investissements en espèces sans perte significative de valeur. Le ratio de liquidité peut être calculé de plusieurs manières, mais le plus couramment utilisé est le ratio de liquidité rapide :
🡺 pourcentage du portefeuille composé d’actifs liquides / valeur du portefeuille
Les actifs liquides incluent généralement les espèces, les équivalents de trésorerie (les fonds monétaires par exemple) et les investissements à court terme. Vous pouvez aussi prendre en compte certaines actions très liquides.
Prenez le temps de réaliser votre bilan financier de l’année écoulée pour affiner votre stratégie d’investissement pour l’année à venir. Ce travail, un peu fastidieux, c’est vrai, mais nécessaire, vous offrira une occasion unique de réévaluer, de réajuster et de réorienter vos objectifs financiers.
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